Jaarlijks administratie aanleveren voor boekhouder

Je levert jaarlijks je administratie aan bij je boekhouder. Je kunt verschillende overzichten uit Evry halen voor je boekhouder. In veruit de meeste gevallen zijn de volgende 2 overzichten voldoende.

Export declaraties (omzet):
– Ga naar onderdeel Financieel
– Klik op tabblad Export

Je ziet in de linker helft van het scherm ‘export declaraties staan’.
– Laat hier de periode leeg (van- en tot en met- datum)
– Laat aangevinkt staan: alleen declaraties, geen regels
– Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende administraties, kan eventueel gekozen worden voor een administratie.
– Vink aan: geavanceerd
– Laat alle vinkjes daaronder aan staan
– Helemaal onderaan het scherm kun je aanvinken: openstaand op datum-kolom
– Vink deze aan en vul de laatste datum van het jaar in, waarover je de administratie aanlevert.
– Klik nu op de knop ‘exporteer declaraties’

Je ziet nu een melding dat de periode niet, of niet juist is ingevoerd en er wordt gevraagd of je alles wilt exporteren: Kies JA
Dan wordt er gevraagd of het bestand getoond moet worden: kies JA
Het overzicht wordt nu getoond, je kunt deze nu opslaan op een zelf gekozen locatie, geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld ‘declaraties_XXXX’(XXXX staat voor het jaartal)
NB: in dit overzicht komen alle declaraties te staan, de boekhouder kan hier zelf uit gaan filteren wat er nodig is voor het afronden van het betreffende jaar.

Export dagboek bank:
Indien alle bankbetalingen ook worden bijgehouden in Evry, moet er nu ook nog een export gemaakt worden van het bankboek.
– Ga naar onderdeel Financieel
– Klik op tabblad Export

In de rechter helft van het scherm zie je ‘Export dagboek naar CSV’
– Vul hier de periode in (eerste dag van het jaar tot en met laatste dag van het jaar)
– Kies uit het keuzemenu het dagboek waarop je de betalingen bij houdt. (meestal dagboek Bank)
– Klik nu op de knop ‘Exporteer dagboek’

Dan wordt er gevraagd of het bestand getoond moet worden: kies JA
Het overzicht wordt nu getoond, je kunt deze nu opslaan op een zelf gekozen locatie, geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld ‘Bank_XXXX’(XXXX staat voor het jaartal)